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Citymatic, 01 (FIGI BBG005JYH1Y5, 4-01-76600-H, Ситимат01, RU000A0JU9K4)

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Obligations nationales, Taux variable, Le coupon indexé sur l'inflation, Concession bonds

Emission | Emetteur
Emetteur
  • Expert RA
      | ***
    ***
Statut
En circulation
Montant
2.800.000.000 RUB
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Russie
Coupon courant
***%
Prix
Rendement / duration
  • Montant
    2.800.000.000 RUB
  • Montant de placement
    2.800.000.000 RUB
  • Montant émis
    2.800.000.000 RUB
  • Equivalent en USD
    33.132.448,14 USD
  • Dénomination
    1.000 RUB
  • ISIN
    RU000A0JU9K4
  • CFI
    DBVUFB
  • FIGI
    BBG005JYH1Y5
  • SEDOL
    BJH8J35
  • Ticker
    UPRAOT V0 05/07/24 1
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Information sur l'émission

Profil
Citymatic JSC finance et met en œuvre des projets intégrés de traitement des déchets solides municipaux dans les régions de Russie sur la base d'accords de concession impliquant des fonds de pension privés.
Rapport de recherche de Cbonds-PRAAMS Enregistrer
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  • Emetteur
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    Citymatic
  • Secteur
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  • Secteur (industrie)
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Montant
  • Volume annoncé
    2.800.000.000 RUB
  • Montant de placement
    2.800.000.000 RUB
  • Montant émis
    2.800.000.000 RUB
  • Montant nominal émis
    2.800.000.000 RUB
  • Equivalent en USD
    33.132.448 USD
Nominal
  • Nominal
    1.000 RUB
  • Nominal non remboursé
    *** RUB
Listing
  • Listing

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  • Taux de référence
    Bank of Russia Key Rate
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

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    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
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  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    Other
  • Placement
    The bonds are placed in the framework of concession agreements on development of recycling luggage in Saratov region.
Participants
  • Teneur de livre
    ***
  • Dépôt
    ***
  • Représentant des obligataires
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

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SPPI testing

Méthodologie
  • SPPI test results
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2026
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2025
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2024
II q NTL
IV q NTL
2023
II q NTL
IV q NTL
2022
II q NTL
IV q NTL
2021
II q NTL
IV q NTL
2020
II q NTL
IV q NTL
2019
II q NTL
IV q NTL
2018
II q NTL
IV q NTL
2017
II q NTL
IV q NTL
2016
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IV q NTL
2015
II q NTL
IV q NTL
2014
II q NTL
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Personnes liées de la compagnie au 22/09/2023

Detiennent des parts dans la compagnie

Dont la compagnie detient les parts

Identificateurs

  • Numéro d'enregistrement
    4-01-76600-H
  • Enregistrement
    ***
  • ISIN
    RU000A0JU9K4
  • Cbonds ID
    44077
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBVUFB
  • Nom abrégé de l'émission dans le système de trading
    Ситимат01
  • FIGI
    BBG005JYH1Y5
  • SEDOL
    BJH8J35
  • Ticker
    UPRAOT V0 05/07/24 1
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Notations

Classification de l'émission

  • Rang: Undefined
  • Obligations à coupon
  • Obligations documentaires
  • Obligations de concession
  • Bearer
  • Taux variable
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

***

Rapports trimestriels / Rapports selon les normes comptables russes

2026
I q NTL
II q NTL
2025
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2024
I q NTL
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III q NTL
IV q NTL
2023
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2022
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2021
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2020
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2019
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III q NTL
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2018
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III q NTL
IV q NTL
2017
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2016
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2015
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2014
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IV q NTL
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Rapports annuels

2025
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2024
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2023
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2022
IV q NTL
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