Astrea IV, 4.35% 14jun2028, SGD (ABS) (FIGI RegS BBG00L337R15, SGXF92571078, WKN A1911C)

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Statut

Remboursement anticipé

Montant

242.000.000 SGD

Placement

***

Remboursement anticipé

*** (-)

ACI

Pays du risque

Singapour

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

242.000.000 SGD
Montant émis

242.000.000 SGD
Dénomination

1.000 SGD
ISIN RegS

SGXF92571078
Common Code RegS

183344501
CFI RegS

DBFSFR
FIGI RegS

BBG00L337R15
Ticker

ASTLC 4 A1

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Prospectus

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Astrea IV est un SPV avec des actifs diversifiés construits sur un portefeuille de fonds de capital privé. Astrea IV Pte. Ltd. est une filiale de Azalea Asset Management Pte. Ltd.

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Emetteur

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Astrea IV
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Astrea IV
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

242.000.000 SGD
Montant émis

242.000.000 SGD

Nominal

Nominal

1.000 SGD
Nominal non remboursé

*** SGD
Multiple

*** SGD

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Step-up/Step-down

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***
Date de remboursement anticipé

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

Type d'émission

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Type de placement

Public
Placement

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Prix d'émission initiale (rendement)

(***%)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***, ***, ***
Dépôt

***
Conseiller juridique arrangeur (droit international)

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN RegS

SGXF92571078
Cbonds ID

441073
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

183344501
CFI RegS

DBFSFR
FIGI RegS

BBG00L337R15
WKN RegS

A1911C
Ticker

ASTLC 4 A1
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Secured
Registered
Obligations à coupon
Taux variable
Hypothécaires
Obligations de détail
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***