Astrea IV, 5.5% 14jun2028, USD (ABS) (FIGI RegS BBG00L337R33, SGXF73912119, WKN A1911B)

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Montant

210.000.000 USD

Placement

***

Remboursement anticipé

*** (-)

ACI

Pays du risque

Singapour

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

210.000.000 USD
Montant émis

210.000.000 USD
Dénomination

200.000 USD
ISIN RegS

SGXF73912119
Common Code RegS

183344676
CFI RegS

DBFSFR
FIGI RegS

BBG00L337R33
Ticker

ASTLC 4 A2

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Astrea IV est un SPV avec des actifs diversifiés construits sur un portefeuille de fonds de capital privé. Astrea IV Pte. Ltd. est une filiale de Azalea Asset Management Pte. Ltd.

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Emetteur

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Astrea IV
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Astrea IV
Secteur

Institutionnel
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Montant

Montant de placement

210.000.000 USD
Montant émis

210.000.000 USD

Nominal

Nominal

200.000 USD
Nominal non remboursé

*** USD
Multiple

*** USD

Listing

Listing

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Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

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***, ***, ***
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***

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Identificateurs

ISIN RegS

SGXF73912119
Cbonds ID

441399
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

183344676
CFI RegS

DBFSFR
FIGI RegS

BBG00L337R33
WKN RegS

A1911B
Ticker

ASTLC 4 A2
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Senior Secured
Registered
Obligations à coupon
Obligations de détail
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***