Poland, EDO 2.7% 1dec2027, PLN (EDO) (EDO1227, PL0000110441)

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Emission | Emetteur

Emetteur

M

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S&P

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F

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ACRA

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Statut

En circulation

Montant

27.730.300 PLN

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Pologne

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

27.730.300 PLN
Montant émis

27.730.300 PLN
Equivalent en USD

7.418.783,53 USD
Dénomination

100 PLN
ISIN

PL0000110441
CFI

DBVTCB

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Profil

Le ministère des Finances de Pologne est responsable de l'émission de nouvelles obligations gouvernementales au nom du Trésor public. Le marché de la dette souveraine polonaise est le plus développé de la région de l'Europe centrale et orientale. Selon les statistiques de 2012, le montant total des obligations locales en circulation s'élevait à 170,8 milliards de dollars USD, tandis que les euro-obligations en circulation coûtaient 64 milliards de dollars USD.

Le marché des obligations gouvernementales locales a deux principales directions : les obligations de détail, dédiées aux investisseurs privés, et les T-bonds et T-bills, qui servent aux besoins des investisseurs institutionnels. Chaque mois, quatre séries d'obligations de détail sont émises avec des échéances de 2, 3, 4 et 10 ans. Le ministère des Finances organise des enchères pour les T-bonds à coupon et les T-bills sans coupon. Les euro-obligations sont principalement libellées en EUR, JPY et USD.

La principale liquidité sur le marché de la dette publique est concentrée sur deux systèmes de négociation du marché obligataire Catalyst : BondSpot, dédié aux investisseurs institutionnels, et la Bourse de Varsovie, où les investisseurs privés sont impliqués.

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Emetteur

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Poland
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Poland
Secteur

Souverain

Montant

Montant de placement

27.730.300 PLN
Montant émis

27.730.300 PLN
Montant nominal émis

27.730.300 PLN
Equivalent en USD

7.418.784 USD

Nominal

Nominal

100 PLN
Nominal non remboursé

*** PLN

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Fix to Float

Indexation

Inflation Linked

Taux de référence

CPI Poland

Taux facial

***

Convention de base

***
Date de jouissance

***
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*** fois par an
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Maturité

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Personnes liées de la compagnie

Dont la compagnie detient les parts

Identificateurs

Numéro d'enregistrement

EDO1227
ISIN

PL0000110441
Cbonds ID

444225
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DBVTCB
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Senior Unsecured
Obligations à coupon
EDO
Bearer
Taux variable
Le coupon indexé sur l'inflation
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Hypothécaires
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***