Polish Television Holding, 11% 15jan2021, EUR (FIGI RegS BBG005823LD1, XS0954676366, WKN A1HQ1K)

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***

Remboursement anticipé

*** (-)

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Pologne

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Montant de placement

300.000.000 EUR
Montant émis

300.000.000 EUR
Montant minimum

100.000 EUR
ISIN RegS

XS0954676366
Common Code RegS

095467636
CFI RegS

DYVXXR
FIGI RegS

BBG005823LD1
Ticker

TVNPW 11 01/15/21 REGS

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PTH, une société holding financière basée aux Pays-Bas, fait partie de ITI Holdings S.A. („Groupe ITI“). La filiale de PTH, TVN S.A., dont elle détient 51,7 %, est le principal diffuseur de télévision en Pologne.

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Emprunteur

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Polish Television Holding
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Polish Television Holding
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres secteurs

Montant

Montant de placement

300.000.000 EUR
Montant émis

300.000.000 EUR

Nominal

Montant minimum

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1.000 EUR

Listing

Listing

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Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

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Type de placement

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Placement

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***
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Working Capital
Investment
Placement

The net proceeds from the offering of the Notes will be EUR293 million. The company intends to use the proceeds from the offering of the Notes to redeem the entire amount outstanding under the Existing Notes, to pay the applicable make whole premium, and accrued and unpaid interest thereon and to cover related fees and expenses with respect to the offering of the Notes and such redemption, with any remaining balance being deposited in the Cash Collateral Account. We estimate that the net proceeds from the offering of the Notes will be EUR420.0 million, after giving effect to estimated discounts and commissions and estimated expenses of the offering of the Notes. The company intends to use the net proceeds from the offering of the Notes, together with the proceeds received from the disposal of Grupa Onet and a certain amount of cash from our operational account, to redeem the entire amount outstanding under the 2017 Notes, to pay applicable make whole premium, and accrued and unpaid interest thereon, and to cover related fees and expenses with respect to such redemption. Any residual amount will be used for general corporate purposes.

Participants

Teneur de livre

***, ***, ***, ***
Dépôt

***, ***
Agent payeur

***
Fiduciaire

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN RegS

XS0954676366
Cbonds ID

44681
ISIN 144A

***
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

095467636
Common Code 144A

095467423
CFI RegS

DYVXXR
CFI 144A

DYVXXR
FIGI RegS

BBG005823LD1
FIGI 144A

BBG00589JTY9
WKN RegS

A1HQ1K
WKN 144A

A1VC68
Ticker

TVNPW 11 01/15/21 REGS
Type de titre, selon la BCR

***

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Notations

Classification de l'émission

Rang: Undefined
Registered
Obligations à coupon
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***