Eustream, 3.75% 18jul2020, EUR (FIGI BBG004SG3BK5, XS0953958641, WKN A1HNR7)

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Obligations internationales

Emission | Emprunteur

Emprunteur

M

*** | ***

***
S&P

*** | ***

***
F

*** | ***

***

Statut

À échéance

Montant

750.000.000 EUR

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Slovaquie

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

750.000.000 EUR
Montant émis

750.000.000 EUR
Montant minimum

100.000 EUR
ISIN

XS0953958641
Common Code

095395864
CFI

DBFNGB
FIGI

BBG004SG3BK5
Ticker

SPPEUS 3.75 07/18/20

Documents d'émission

Prospectus

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Profil

Depuis 1972, Eustream a assuré le transport de plus de 2 trillions (2 128 000 000 000) de mètres cubes de gaz naturel à travers le territoire de la République slovaque. L'entreprise poursuit donc avec succès la tradition de l'industrie gazière slovaque, qui remonte à plus de 150 ans. La capacité annuelle du système de transport exploité et entretenu par Eustream est de 73 milliards de mètres cubes, ce qui équivaut à environ 15 fois la consommation totale de gaz domestique de la République slovaque. Cela montre à quel point une grande partie de notre travail concerne le transit international de gaz. En 2012, nous avons effectivement transporté 56,5 milliards de mètres cubes de gaz.

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Emprunteur

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Eustream
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Eustream
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Pipelines
SPV / Emetteur

SPP Infrastructure Financing BV

Montant

Montant de placement

750.000.000 EUR
Montant émis

750.000.000 EUR

Nominal

Montant minimum

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1.000 EUR

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal

Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

Enchères et placements additionnels

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1 000 000

obligations

80 234

actions

167 970

ETF & Funds

80 000

indices

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Placement

Type d'émission

Souscription libre
Type de placement

Public
Placement

*** - ***
Montant d'émission initiale

*** EUR
Prix d'émission initiale (rendement)

(***%)
Bids

*** EUR
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***, ***, ***, ***, ***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

Covenants

Autres
***
Cas de défaut
***
Changement de contrôle
***
Clause d'action collective
***
Défaut croisé
***
Désignation de filiales restreintes et non restreintes
***
Détérioration de la notation financière
***
Engagements financiers
***
Limitation de l'endettement
***
Limitation de la dette subsidiaire
***
Limitation de la superposition (anti-superposition)
***
Limitation de la vente / location
***
Limitation de la vente d'actifs
***
Limitation des activités commerciales
***
Limitation des dividendes et autres restrictions de paiement affectant les filiales restreintes
***
Limitation des investissements
***
Limitation des paiements restreints
***
Limitation on liens
***
Limitations sur les transactions avec les affiliés
***
Restrictions à la fusion
***
Suspension de la convention/ Fall-Away
***

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Identificateurs

ISIN

XS0953958641
Cbonds ID

44735
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

095395864
CFI

DBFNGB
FIGI

BBG004SG3BK5
WKN

A1HNR7
Ticker

SPPEUS 3.75 07/18/20
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Rang: Undefined
Obligations à coupon
Bearer
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***