Bacardi Ltd, 4.5% 15jan2021, USD (FIGI RegS BBG001DJZWQ4, WKN A1GLNB)

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Obligations internationales, Senior Unsecured

Emission | Emprunteur

Emprunteur

M

*** | ***

***
S&P

*** | ***

***
F

*** | ***

***

Statut

Remboursement anticipé

Montant

300.000.000 USD

Placement

***

Remboursement anticipé

*** (-)

ACI

Pays du risque

États-Unis

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

300.000.000 USD
Montant minimum

1.000 USD
CFI RegS

DBFUGR
FIGI RegS

BBG001DJZWQ4
SEDOL

B46BDT4
Ticker

BACARD 4.5 01/15/21 REGS

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Bacardi Ltd. est un groupe d'entreprises dans l'industrie des spiritueux. La Société produit des marques premium de rhum, de whisky écossais, de vodka, de gin, de tequila et de vermouth. Bacardi produit et commercialise ses marques ...

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Emprunteur

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Bacardi Ltd
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Bacardi Ltd
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Production d'aliments et de boissons

Montant

Montant de placement

300.000.000 USD

Nominal

Montant minimum

1.000 USD
Nominal non remboursé

*** USD
Multiple

*** USD
Nominal

1.000 USD

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***
Date de remboursement anticipé

***

Cash flow

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Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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Type de placement

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Placement

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Prix d'émission initiale (rendement)

(***%)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Émissions similaires

Identificateurs

ISIN RegS

***
Cbonds ID

44937
ISIN 144A

***
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
CFI RegS

DBFUGR
CFI 144A

DBFUGR
FIGI RegS

BBG001DJZWQ4
FIGI 144A

BBG001DJV131
WKN RegS

A1GLNB
WKN 144A

A1GLRL
SEDOL

B46BDT4
Ticker

BACARD 4.5 01/15/21 REGS
Type de titre, selon la BCR

***

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Notations

Classification de l'émission

Senior Unsecured
Registered
Obligations à coupon
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***