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Otkritie Holding, FRN 9apr2024, RUB (FIGI BBG006G1H935, XS1062071862)

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Obligations internationales, Taux variable, Le coupon indexé sur l'inflation, Senior Unsecured

Statut
À échéance
Montant
5.000.000.000 RUB
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Russie
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
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  • Montant de placement
    5.000.000.000 RUB
  • Montant émis
    5.000.000.000 RUB
  • Montant minimum
    5.000.000 RUB
  • ISIN
    XS1062071862
  • Common Code
    106207186
  • CFI
    DAVNFB
  • FIGI
    BBG006G1H935
  • Ticker
    OIMAB F 04/09/24 14-1

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Information sur l'émission

Profil
Otkritie Holding est une corporation financière à service complet offrant aux clients particuliers, entreprises et institutionnels une large gamme de solutions bancaires, d'investissement, d'assurance et de plans de retraite.
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  • Emprunteur
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    Otkritie Holding
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Otkritie Holding
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Holdings
  • SPV / Emetteur
    OIM ABS DAC
Montant
  • Montant de placement
    5.000.000.000 RUB
  • Montant émis
    5.000.000.000 RUB
Nominal
  • Montant minimum
    5.000.000 RUB
  • Nominal non remboursé
    *** RUB
  • Multiple
    *** RUB
  • Nominal
    5.000.000 RUB

Paramètres de cash flow

  • Type du taux variable
    Floating rate
  • Taux de référence
    Inflation (Russia)
  • Taux facial
    ***
  • Borne inférieure
    %
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

obligations

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actions

167 970

ETF & Funds

80 000

indices

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  • liste de surveillance
  • Excel ADD-IN
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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
Participants
  • Teneur de livre
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

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II q ang
IV q NTL
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2014
II q NTL
II q ang
IV q NTL
IV q ang
2012
IV q NTL
IV q ang
2011
IV q NTL
IV q ang
2010
IV q NTL
IV q ang
2009
IV q ang
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Detiennent des parts dans la compagnie

Identificateurs

  • ISIN
    XS1062071862
  • Cbonds ID
    454591
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    106207186
  • CFI
    DAVNFB
  • FIGI
    BBG006G1H935
  • Ticker
    OIMAB F 04/09/24 14-1
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Obligations à coupon
  • Notes de participation au prêt
  • Bearer
  • Taux variable
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

***

Rapports trimestriels / Rapports selon les normes comptables russes

2025
IV q NTL
2024
IV q NTL
2023
IV q NTL
2022
IV q NTL
2021
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2020
I q NTL
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III q NTL
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2019
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2018
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2017
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2016
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IV q NTL
2015
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III q NTL
IV q NTL
2014
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III q NTL
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2013
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2012
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2011
III q NTL
IV q NTL
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Rapports annuels

2020
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2019
IV q NTL
2018
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2017
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