ETPCAP DAC, FRN 24jun2024, USD (Structured) (FIGI BBG00L7QCRN0, XS1845117115, WKN A2RSHT)

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Statut

À échéance

Montant

60.000.000 USD

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Irlande

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

60.000.000 USD
Montant émis

60.000.000 USD
Montant minimum

1.000 USD
ISIN

XS1845117115
Common Code

184511711
CFI

DAVSEB
FIGI

BBG00L7QCRN0
Ticker

ETCPTW V0 06/24/24 EMTN

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Emprunteur

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ETPCAP DAC
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ETPCAP DAC
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres secteurs

Montant

Montant de placement

60.000.000 USD
Montant émis

60.000.000 USD

Nominal

Montant minimum

1.000 USD
Nominal non remboursé

*** USD
Multiple

*** USD
Nominal

1.000 USD

Listing

Listing

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Type du taux variable

Rate change under special conditions

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

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Maturité

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Conditions du remboursement anticipé

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Prix d'émission initiale (rendement)
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Type d'investisseur

***

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***
Dépôt

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

Produits structurés

Catégorie

Produits d'investissement avec entités de référence
Classe d'actif

Actions

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Identificateurs

ISIN

XS1845117115
Cbonds ID

455491
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

184511711
CFI

DAVSEB
FIGI

BBG00L7QCRN0
WKN

A2RSHT
Ticker

ETCPTW V0 06/24/24 EMTN
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Senior Unsecured
Obligations à coupon
Bearer
Taux variable
Produits structurés
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***