Knezevo, 6% 20jan2031, BAM (FIGI BBG001HTGR26, OKFO-O-A, BA100OKFOOA8, WKN A1GLGC)

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Obligations nationales, Senior Unsecured

Statut

En circulation

Montant

3.210.836,26 BAM

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Bosnie Herzégovine

Coupon courant

***%

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

5.600.000 BAM
Montant émis

5.600.000 BAM
Equivalent en USD

1.888.066,3886699 USD
Dénomination

100 BAM
ISIN

BA100OKFOOA8
CFI

DNFUFR
FIGI

BBG001HTGR26
Ticker

KNEZEV 6 01/20/31

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Knezevo est une ville située au nord-ouest de la Republika Srpska, une entité de Bosnie-Herzégovine.

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Emetteur

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Knezevo
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Knezevo
Secteur

Municipal

Montant

Montant de placement

5.600.000 BAM
Montant émis

5.600.000 BAM
Montant nominal émis

3.210.836 BAM
Equivalent en USD

1.888.066 USD

Nominal

Nominal

100 BAM
Nominal non remboursé

*** BAM
Multiple

*** BAM

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Cash flow

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Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

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Type de placement

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Placement

***
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

Émissions similaires

Identificateurs

Numéro d'enregistrement

OKFO-O-A
ISIN

BA100OKFOOA8
Cbonds ID

457435
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DNFUFR
FIGI

BBG001HTGR26
WKN

A1GLGC
Ticker

KNEZEV 6 01/20/31
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Senior Unsecured
Registered
Obligations à coupon
Amortissement
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***