Jubilee CLO 2016-XVII, FRN 15apr2031, EUR (16-17X) (FIGI BBG00LY530P3, XS1874093146, WKN A2RRW0)

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Obligations internationales, Titrisation, CDO, Secured

Statut

Remboursement anticipé

Montant

6.316.000 EUR

Placement

***

Remboursement anticipé

*** (-)

ACI

Pays du risque

Pays-Bas

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

6.316.000 EUR
Montant émis

6.316.000 EUR
Montant minimum

100.000 EUR
ISIN

XS1874093146
Common Code

187409314
CFI

DAVXBR
FIGI

BBG00LY530P3
Ticker

JUBIL 2016-17X B2R

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Emprunteur

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Jubilee CLO 2016-XVII
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Jubilee CLO 2016-XVII
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

6.316.000 EUR
Montant émis

6.316.000 EUR

Nominal

Montant minimum

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1.000 EUR

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Business Day Convention

Jour ouvré suivant

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***
Date de remboursement anticipé

***

Conditions du remboursement anticipé

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Placement

Type d'émission

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Type de placement

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Placement

***
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN

XS1874093146
Cbonds ID

460061
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

187409314
CFI

DAVXBR
FIGI

BBG00LY530P3
WKN

A2RRW0
Ticker

JUBIL 2016-17X B2R
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Secured
Registered
Obligations à coupon
CDO
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***