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RCS Trust, 3.05% 4sep2024, SGD (003) (FIGI RegS BBG00LV8M3Q2, SGXF29352170, WKN A2RRSY)

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Obligations nationales, Senior Unsecured

Statut
À échéance
Montant
150.000.000 SGD
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Singapour
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    150.000.000 SGD
  • Montant émis
    150.000.000 SGD
  • Dénomination
    250.000 SGD
  • ISIN RegS
    SGXF29352170
  • Common Code RegS
    187607906
  • CFI RegS
    DTFNFR
  • FIGI RegS
    BBG00LV8M3Q2
  • Ticker
    RCSTRU 3.05 09/04/24 MTN

Documents d'émission

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Information sur l'émission

Profil
RCS Trust opère en tant que fonds d'investissement immobilier. L'entreprise développe et gère de multiples propriétés telles que des centres commerciaux, des magasins de détail, des tours commerciales et des complexes. RCS Trust sert des clients ...
RCS Trust opère en tant que fonds d'investissement immobilier. L'entreprise développe et gère de multiples propriétés telles que des centres commerciaux, des magasins de détail, des tours commerciales et des complexes. RCS Trust sert des clients à Singapour.
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  • Emetteur
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    RCS Trust
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    RCS Trust
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Immobilier et placements immobiliers
Montant
  • Montant de placement
    150.000.000 SGD
  • Montant émis
    150.000.000 SGD
Nominal
  • Nominal
    250.000 SGD
  • Nominal non remboursé
    *** SGD
  • Multiple
    *** SGD
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

obligations

80 234

actions

167 970

ETF & Funds

80 000

indices

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  • liste de surveillance
  • Excel ADD-IN
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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    General Corporate Purposes
    Refinance
    Working Capital
    Capital Expenditures
  • Placement
    Refinance the existing borrowings, Capital expenditure, General corporate and working Capital purposes
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***
  • Dépôt
    ***
  • Agent payeur
    ***
  • Conseiller juridique arrangeur (droit international)
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

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Identificateurs

  • ISIN RegS
    SGXF29352170
  • Cbonds ID
    462229
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    187607906
  • CFI RegS
    DTFNFR
  • FIGI RegS
    BBG00LV8M3Q2
  • WKN RegS
    A2RRSY
  • Ticker
    RCSTRU 3.05 09/04/24 MTN
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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