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Northern Ireland Electricity Networks, 2.5% 27oct2025, GBP (FIGI RegS BBG00LYKYF28, XS1820002308, WKN A2RSDF)
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Obligations internationales, Garanties, Senior Unsecured
Statut
À échéance
Montant
350.000.000 GBP
Placement
Remboursement (option)
ACI
GBP
Pas de données
Pays du risque
Royaume-Uni
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
Garants / offreurs
L’obligation Northern Ireland Electricity Networks XS1820002308 est un titre de créance Senior Unsecured libellé en GBP avec une date d’échéance au 27/10/2025. L’obligation est assortie d'un coupon de 2,5% avec un versement des intérêts 1 fois par an aux détenteurs. L’obligation a été notée par 1 agence de notation. L’obligation a actuellement le statut À échéance et présente un pays de risque Royaume-Uni. Le prix actuel de l’obligation se situe entre 85% and 115%, ce qui correspond à un rendement d'environ 0,02% and 0,03%. La duration modifiée s'élève à 0,01, ce qui indique la sensibilité de l’obligation aux variations des taux d’intérêt du marché. Le Z-spread s’élève à -150,29 pb, indiquant l’écart de l’obligation par rapport à la courbe de référence sans risque correspondante. Sur cette page, vous pouvez suivre les cotations provenant de 7 sources, telles que les bourses et les participants au marché, y compris les cotations bid et ask lorsqu'elles sont disponibles, et observer l'évolution du prix et du rendement de l'obligation au fil du temps. Les caractéristiques clés de l'émission comprennent un montant minimal de règlement de 100.000 GBP, un montant placé de 350.000.000 GBP et un encours de 350.000.000 GBP, ce qui indique globalement la part de la dette restant en circulation. L’émission comporte des options call incorporées, détaillées dans le calendrier d’amortissement du prospectus. En substance, cela signifie que l'émetteur peut rembourser le titre par anticipation à des dates prédéfinies. Des informations détaillées sur le titre peuvent également être trouvées dans le prospectus d'émission, si un tel document existe pour cette émission. À des fins de référence et de rapprochement, l’obligation est identifiée par son code ISIN - XS1820002308, FIGI - BBG00LYKYF28, CFI - DBFNGB, Common Code - 182000230, Ticker - ESBIRE 2.5 10/27/25.
