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DIC Asset, 3.5% 2oct2023, EUR (FIGI RegS BBG00LXWXKY8, DE000A2NBZG9, WKN A2NBZG)

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Obligations nationales, Senior Preferred

Emission | Emetteur
Emetteur
  • M
    ***  | ***
    ***
  • S&P
    ***  | ***
    ***
  • F
    ***  | ***
    ***
Statut
À échéance
Montant
150.000.000 EUR
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Allemagne
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
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Calculatrice Qu'est-ce que la Calculatrice?
  • Montant de placement
    150.000.000 EUR
  • Montant émis
    150.000.000 EUR
  • Dénomination
    1.000 EUR
  • ISIN RegS
    DE000A2NBZG9
  • CFI RegS
    DBFUGB
  • FIGI RegS
    BBG00LXWXKY8
  • Ticker
    BRNKGR 3.5 10/02/23

Documents d'émission

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Information sur l'émission

Profil
DIC Asset AG est spécialisé dans l'immobilier commercial, en particulier les propriétés de bureaux, en Allemagne. Nous gérons actuellement des actifs immobiliers d'une valeur d'environ 3,4 milliards d'euros, avec environ 250 propriétés. Notre stratégie d'investissement vise ...
DIC Asset AG est spécialisé dans l'immobilier commercial, en particulier les propriétés de bureaux, en Allemagne. Nous gérons actuellement des actifs immobiliers d'une valeur d'environ 3,4 milliards d'euros, avec environ 250 propriétés. Notre stratégie d'investissement vise à développer un portefeuille diversifié régionalement, de haute qualité et à haut rendement.
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  • Emetteur
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    DIC Asset
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    DIC Asset
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Divers, construction
  • Actions
    DIC Asset, ordinary share
Montant
  • Montant de placement
    150.000.000 EUR
  • Montant émis
    150.000.000 EUR
Nominal
  • Nominal
    1.000 EUR
  • Nominal non remboursé
    *** EUR
  • Multiple
    *** EUR
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

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Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

obligations

80 234

actions

167 970

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Placement

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  • Type de placement
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  • Placement
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    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
Participants
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    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Covenants

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Identificateurs

  • ISIN RegS
    DE000A2NBZG9
  • Cbonds ID
    464709
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI RegS
    DBFUGB
  • FIGI RegS
    BBG00LXWXKY8
  • WKN RegS
    A2NBZG
  • Ticker
    BRNKGR 3.5 10/02/23
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Senior Preferred
  • Obligations à coupon
  • Bearer
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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