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Adagio V CLO, FRN 15oct2031, EUR (V-X, class AR) (FIGI BBG00M1BQJ96, XS1879604368, WKN A2RSE1)

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Obligations internationales, Taux variable, Titrisation, CDO, Secured

Statut
Remboursement anticipé
Montant
215.500.000 EUR
Placement
***
Remboursement anticipé
*** (-)
ACI
Pays du risque
Irlande
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
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Calculatrice Qu'est-ce que la Calculatrice?
  • Montant de placement
    215.500.000 EUR
  • Montant émis
    215.500.000 EUR
  • Montant minimum
    100.000 EUR
  • ISIN
    XS1879604368
  • Common Code
    187960436
  • CFI
    DAVNBR
  • FIGI
    BBG00M1BQJ96
  • SEDOL
    BGR6LQ5
  • Ticker
    ADAGI V-X AR

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Information sur l'émission

  • Emprunteur
    Allez à la page de l'émetteur
    Adagio V CLO
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Adagio V CLO
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Autres secteurs
Montant
  • Montant de placement
    215.500.000 EUR
  • Montant émis
    215.500.000 EUR
Nominal
  • Montant minimum
    100.000 EUR
  • Nominal non remboursé
    *** EUR
  • Multiple
    *** EUR
  • Nominal
    1.000 EUR
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Type du taux variable
    Floating rate
  • Taux de référence
    3M EURIBOR
  • Taux facial
    ***
  • Borne inférieure
    %
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant modifié
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***
  • Date de remboursement anticipé
    ***

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Placement
    The net proceeds of the issue of the Notes remaining after payment of (a) certain fees and expenses incurred in connection with the issue of the Notes payable on or about the Issue Date and following completion of the issue of the Notes (including, without duplication, amounts deposited into the Expense Reserve Account), (b) the acquisition costs of any Collateral Debt Obligations acquired by the Issuer on or prior to the Issue Date (if applicable) and (c) an amount equal to EUR1,275,000 into the First Period Reserve Account, are expected to be approximately EUR300,000,000. Such remaining net proceeds shall be retained in the Unused Proceeds Account.
Participants
  • Teneur de livre
    ***
  • Dépôt
    ***, ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

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Identificateurs

  • ISIN
    XS1879604368
  • Cbonds ID
    465741
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    187960436
  • CFI
    DAVNBR
  • FIGI
    BBG00M1BQJ96
  • WKN
    A2RSE1
  • SEDOL
    BGR6LQ5
  • Ticker
    ADAGI V-X AR
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Notations

Classification de l'émission

  • Secured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • CDO
  • Taux variable
  • Titrisation
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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