Adagio V CLO, FRN 15oct2031, EUR (V-X, class DR) (FIGI BBG00M1BQJH7, XS1879605928, WKN A2RSKC)

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Statut

Remboursement anticipé

Montant

21.000.000 EUR

Placement

***

Remboursement anticipé

*** (-)

ACI

Pays du risque

Irlande

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

21.000.000 EUR
Montant minimum

100.000 EUR
ISIN

XS1879605928
Common Code

187960592
CFI

DAVXBR
FIGI

BBG00M1BQJH7
SEDOL

BGR6LD2
Ticker

ADAGI V-X DR

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Adagio V CLO
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Adagio V CLO
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres secteurs

Montant

Montant de placement

21.000.000 EUR

Nominal

Montant minimum

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1.000 EUR

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

3M EURIBOR

Taux facial

***

Borne inférieure

Convention de base

***

Business Day Convention

Jour ouvré suivant modifié
Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

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Devise de paiement

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***
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***

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Identificateurs

ISIN

XS1879605928
Cbonds ID

465749
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

187960592
CFI

DAVXBR
FIGI

BBG00M1BQJH7
WKN

A2RSKC
SEDOL

BGR6LD2
Ticker

ADAGI V-X DR
Type de titre, selon la BCR

***

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Notations

Classification de l'émission

Secured
Registered
Obligations à coupon
CDO
Taux variable
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***