Harvest CLO XVI, FRN 15oct2031, EUR (ABS, B1R) (FIGI BBG00M4F6W42, XS1890792069, WKN A2RSQA)

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Statut

Remboursement anticipé

Montant

22.000.000 EUR

Placement

***

Remboursement anticipé

*** (-)

ACI

Pays du risque

Irlande

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Prix

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Montant de placement

22.000.000 EUR
Montant minimum

100.000 EUR
ISIN

XS1890792069
Common Code

189079206
CFI

DAVSBR
FIGI

BBG00M4F6W42
Ticker

HARVT 16X B1R

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Emprunteur

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Harvest CLO XVI
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Harvest CLO XVI
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

22.000.000 EUR

Nominal

Montant minimum

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1.000 EUR

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

3M EURIBOR

Taux facial

***

Borne inférieure

Convention de base

***

Business Day Convention

Jour ouvré suivant modifié
Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***
Date de remboursement anticipé

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Conditions du remboursement anticipé

***

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Type d'émission

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Placement

***
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN

XS1890792069
Cbonds ID

465953
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

189079206
CFI

DAVSBR
FIGI

BBG00M4F6W42
WKN

A2RSQA
Ticker

HARVT 16X B1R
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Secured
Registered
Obligations à coupon
Amortissement
CDO
Taux variable
Titrisation
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***