Fondo de Titulizacion PYMES Magdalena 2, FRN 20aug2057, EUR (ABS, Structured) (FIGI BBG00LLCDCH4, ES0305365001, WKN A2RSQT)

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Statut

En circulation

Montant

166.300.000 EUR

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Espagne

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

166.300.000 EUR
Montant émis

166.300.000 EUR
Equivalent en USD

190.766.056 USD
Dénomination

100.000 EUR
ISIN

ES0305365001
CFI

DAVSBB
FIGI

BBG00LLCDCH4
Ticker

PYMAG 2 NOTE

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Emetteur

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Fondo de Titulizacion PYMES Magdalena 2
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Fondo de Titulizacion PYMES Magdalena 2
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

166.300.000 EUR
Montant émis

166.300.000 EUR
Montant nominal émis

166.300.000 EUR
Equivalent en USD

190.766.056 USD

Nominal

Nominal

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

3M EURIBOR

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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obligations

80 234

actions

167 970

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Type de placement

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Placement

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Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

Produits structurés

Catégorie

Produits d'investissement avec entités de référence
Type de produit

Titre lié

Covenants

Autres
***
Cas de défaut
***
Changement de contrôle
***
Clause d'action collective
***
Défaut croisé
***
Désignation de filiales restreintes et non restreintes
***
Détérioration de la notation financière
***
Engagements financiers
***
Limitation de l'endettement
***
Limitation de la dette subsidiaire
***
Limitation de la superposition (anti-superposition)
***
Limitation de la vente / location
***
Limitation de la vente d'actifs
***
Limitation des activités commerciales
***
Limitation des dividendes et autres restrictions de paiement affectant les filiales restreintes
***
Limitation des investissements
***
Limitation des paiements restreints
***
Limitation on liens
***
Limitations sur les transactions avec les affiliés
***
Restrictions à la fusion
***
Suspension de la convention/ Fall-Away
***

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Émissions similaires

Identificateurs

ISIN

ES0305365001
Cbonds ID

466787
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DAVSBB
FIGI

BBG00LLCDCH4
WKN

A2RSQT
Ticker

PYMAG 2 NOTE
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Secured
Obligations à coupon
Bearer
Taux variable
Titrisation
Produits structurés
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***