CBC Monetization Trust, 4.688% 15may2027, CAD (FIGI BBG0000KXP11, CA12480HAA47, WKN A1AR7C)

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Obligations nationales, Secured

Emission | Emetteur

Emetteur

M

*** | ***

***
S&P

*** | ***

***
F

*** | ***

***

Statut

En circulation

Montant

135.700.000 CAD

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Canada

Coupon courant

***%

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

135.700.000 CAD
Montant émis

135.700.000 CAD
Equivalent en USD

97.789.115,646259 USD
Dénomination

1.000 CAD
ISIN

CA12480HAA47
CFI

DMXXXX
FIGI

BBG0000KXP11
Ticker

CBCMON 4.688 05/15/27

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CBC Monetization Trust opère en tant qu'entité à vocation spéciale pour émettre des dettes et lever des capitaux.

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Emetteur

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CBC Monetization Trust
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

CBC Monetization Trust
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Assurance et réassurance

Montant

Montant de placement

135.700.000 CAD
Montant émis

135.700.000 CAD
Montant nominal émis

135.700.000 CAD
Equivalent en USD

97.789.116 USD

Nominal

Montant minimum de règlement

1.000 CAD
Nominal

1.000 CAD
Nominal non remboursé

*** CAD
Multiple

*** CAD

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Cash flow

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Conditions du remboursement anticipé

***

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Conversion et échange

Conditions de la conversion

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Émissions similaires

Identificateurs

ISIN

CA12480HAA47
Cbonds ID

467793
CUSIP

***
CFI

DMXXXX
FIGI

BBG0000KXP11
WKN

A1AR7C
Ticker

CBCMON 4.688 05/15/27
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Secured
Obligations à coupon
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***