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Diageo, 1% 22apr2025, EUR (FIGI RegS BBG00M88CTR9, XS1896660989, WKN A2RS8W)
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Obligations internationales, Senior Unsecured
Statut
À échéance
Montant
600.000.000 EUR
Placement
Remboursement (option)
22/04/2025
(-)
ACI
EUR
Pas de données
Pays du risque
Royaume-Uni
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
L’obligation Diageo XS1896660989 est un titre de créance Senior Unsecured libellé en EUR avec une date d’échéance au 22/04/2025. L’obligation est assortie d'un coupon de 1% avec un versement des intérêts 1 fois par an aux détenteurs. L'obligation a été notée par 3 agences de notation. L’obligation a actuellement le statut "À échéance" et présente un pays de risque Royaume-Uni. Le prix actuel de l’obligation se situe entre 85% and 115%. La duration modifiée s'élève à 0,01, ce qui indique la sensibilité de l’obligation aux variations des taux d’intérêt du marché. Le G-spread s’élève à -1,11 pb, tandis que le Z-spread s’élève à -16,97 points de base, mesurant la prime par rapport à la courbe de référence sans risque correspondante. Sur cette page, vous pouvez suivre les cotations provenant de 14 sources, telles que les bourses et les participants au marché, y compris les cotations bid et ask lorsqu'elles sont disponibles, et observer l'évolution du prix et du rendement de l'obligation au fil du temps. Les caractéristiques clés de l'émission comprennent un montant minimal de règlement de 100.000 EUR, un montant placé de 600.000.000 EUR et un encours de 600.000.000 EUR, ce qui indique globalement la part de la dette restant en circulation. L’émission comporte des options call incorporées, détaillées dans le calendrier d’amortissement du prospectus. En substance, cela signifie que l'émetteur peut rembourser le titre par anticipation à des dates prédéfinies. Des informations détaillées sur le titre peuvent également être trouvées dans le prospectus d'émission. À des fins de référence et de rapprochement, l’obligation est identifiée par son code ISIN - XS1896660989, FIGI - BBG00M88CTR9, CFI - DTFNGB, Common Code - 189666098, Ticker - DGELN 1 04/22/25 EMTN.
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