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Santander UK, 5.75% 2mar2027, GBP (23) (FIGI BBG001JYJXF3, XS0596191360, WKN A1GM0K)
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Obligations internationales, Hypothécaires, Obligations sécurisées, Senior Secured
Statut
Remboursement anticipé
Montant
1.000.000.000 GBP
Placement
Remboursement anticipé
ACI
GBP
Pas de données
Pays du risque
Royaume-Uni
Coupon courant
5,75%
Prix
Rendement / duration
L’obligation Santander UK XS0596191360 est un titre de créance Senior Secured libellé en GBP avec une date d’échéance au 02/03/2027. L’obligation est assortie d'un coupon de 5,75% avec un versement des intérêts 1 fois par an aux détenteurs. L'obligation a été notée par 3 agences de notation. L’obligation a actuellement le statut "remboursement anticipé" et présente un pays de risque Royaume-Uni. Le prix actuel de l’obligation se situe entre 85% and 115%. La duration modifiée s'élève à 0,94, ce qui indique la sensibilité de l’obligation aux variations des taux d’intérêt du marché. Le Z-spread s’élève à 221,06 pb, indiquant l’écart de l’obligation par rapport à la courbe de référence sans risque correspondante. Sur cette page, vous pouvez suivre les cotations provenant de 8 sources, telles que les bourses et les participants au marché, y compris les cotations bid et ask lorsqu'elles sont disponibles, et observer l'évolution du prix et du rendement de l'obligation au fil du temps. Les caractéristiques clés de l'émission comprennent un montant minimal de règlement de 100.000 GBP et un montant placé de 1.000.000.000 GBP, ce qui indique globalement la part de la dette qui était initialement en circulation. L’émission ne comporte aucune option d'achat (call) ou de vente (put) intégrée, et ses flux de trésorerie suivent les modalités de remboursement initiales. Des informations détaillées sur le titre peuvent également être trouvées dans le prospectus d'émission. À des fins de référence et de rapprochement, l’obligation est identifiée par son code ISIN - XS0596191360, FIGI - BBG001JYJXF3, CFI - DGFUEB, Common Code - 059619136, Ticker - SANUK 5.75 03/02/26 EMTN.
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