Annes Gate Property, 3.237% 31mar2030, GBP (FIGI BBG00002WDN5, XS0145430152, WKN 152092)

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Statut

En circulation

Montant

17.032.480,81 GBP

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Royaume-Uni

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

174.220.000 GBP
Montant émis

113.906.780 GBP
Equivalent en USD

22.866.105,49 USD
Montant minimum

1.000 GBP
ISIN

XS0145430152
Common Code

014543015
CFI

DBVSAB
FIGI

BBG00002WDN5
SEDOL

3146343
Ticker

AGPLN 3.237 03/31/30

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Annes Gate Property
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Annes Gate Property
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres secteurs

Montant

Montant de placement

174.220.000 GBP
Montant émis

113.906.780 GBP
Montant nominal émis

17.032.481 GBP
Equivalent en USD

22.866.105 USD

Nominal

Montant minimum

1.000 GBP
Nominal non remboursé

*** GBP
Multiple

*** GBP
Nominal

1.000 GBP

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Indexation

Linked to UK RPI Index

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Cash flow

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Émissions similaires

Identificateurs

ISIN

XS0145430152
Cbonds ID

47195
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

014543015
CFI

DBVSAB
FIGI

BBG00002WDN5
WKN

152092
SEDOL

3146343
Ticker

AGPLN 3.237 03/31/30
Type de titre, selon la BCR

***

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Classification de l'émission

Senior Secured
Obligations à coupon
Bearer
Amortissement
Le nominal indexé sur l'inflation
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Redemption Linked
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***