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Jubilee Cdo 2018-21, FRN 15jan2032, EUR (18-21X, class C1) (FIGI BBG00M99WWQ8, XS1897612955, WKN A2RTVT)

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Obligations internationales, Taux variable, Titrisation, CDO, Secured

Statut
Remboursement anticipé
Montant
13.000.000 EUR
Placement
***
Remboursement anticipé
*** (-)
ACI
Pays du risque
Pays-Bas
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    13.000.000 EUR
  • Montant minimum
    100.000 EUR
  • ISIN
    XS1897612955
  • Common Code
    189761295
  • CFI
    DAVXBR
  • FIGI
    BBG00M99WWQ8
  • Ticker
    JUBIL 2018-21X C1

Documents d'émission

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Information sur l'émission

  • Emprunteur
    Allez à la page de l'émetteur
    Jubilee Cdo 2018-21
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Jubilee Cdo 2018-21
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Autres institutions financières
Montant
  • Montant de placement
    13.000.000 EUR
Nominal
  • Montant minimum
    100.000 EUR
  • Nominal non remboursé
    *** EUR
  • Multiple
    *** EUR
  • Nominal
    1.000 EUR
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Type du taux variable
    Floating rate
  • Taux de référence
    3M EURIBOR
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***
  • Date de remboursement anticipé
    ***

Conditions du remboursement anticipé

***

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ETF & Funds

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Placement
    The net proceeds of the issue of the Notes remaining after (i) repaying the financing provided to the Issuer pursuant to the Warehouse Arrangements and (ii) depositing certain amounts into the Expense Reserve Account and an amount equal to EUR1,500,000 into the First Period Reserve Account, are expected to be approximately EUR208,000,000. Such remaining net proceeds shall be deposited into the Unused Proceeds Account to be utilised to fund the acquisition of Collateral Debt Obligations complying with the Eligibility Criteria purchased by the Issuer during the Initial Investment Period.
Participants
  • Teneur de livre
    ***
  • Dépôt
    ***, ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

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Identificateurs

  • ISIN
    XS1897612955
  • Cbonds ID
    473399
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    189761295
  • CFI
    DAVXBR
  • FIGI
    BBG00M99WWQ8
  • WKN
    A2RTVT
  • Ticker
    JUBIL 2018-21X C1
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Classification de l'émission

  • Secured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • CDO
  • Taux variable
  • Titrisation
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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