UBM Development AG, 3.125% 16nov2023, EUR (FIGI BBG00MC0NJ73, AT0000A23ST9, WKN A2RS14)

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Obligations nationales, Senior Unsecured

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91.054.000 EUR

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***

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*** (-)

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Pays du risque

Autriche

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Montant de placement

120.000.000 EUR
Montant émis

91.054.000 EUR
Dénomination

500 EUR
ISIN

AT0000A23ST9
CFI

DBFPFB
FIGI

BBG00MC0NJ73
Ticker

UBSAV 3.125 11/16/23

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UBM Development AG, ainsi que ses filiales, est active dans le développement, l'utilisation, la gestion, la location, l'exploitation et la vente de biens immobiliers en Allemagne, en Autriche, en Pologne et sur d'autres marchés.

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Emetteur

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UBM Development AG
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

UBM Development AG
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Divers, construction
Actions

UBM Development AG, ordinary share

Montant

Montant de placement

120.000.000 EUR
Montant émis

91.054.000 EUR

Nominal

Nominal

500 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR

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Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

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Type d'émission

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Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)

(***%)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***
Objectifs du placement

Refinance
Project Finance
Placement

The proceeds of the issue are intended to potentially refinance existing financing of the Issuer and to realize new and existing projects, especially in the core markets of Germany, Austria and Poland. In particular, the purpose of the public Exchange Offer is to partly refinance the 2014 UBM-Bonds; the Exchange Offer provides investors with a reinvestment opportunity by means of an Exchange of the 2014 UBM-Bonds for the new 2018 UBM-Bonds.

Participants

Teneur de livre

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

Covenants

Autres
***
Cas de défaut
***
Changement de contrôle
***
Clause d'action collective
***
Défaut croisé
***
Désignation de filiales restreintes et non restreintes
***
Détérioration de la notation financière
***
Engagements financiers
***
Limitation de l'endettement
***
Limitation de la dette subsidiaire
***
Limitation de la superposition (anti-superposition)
***
Limitation de la vente / location
***
Limitation de la vente d'actifs
***
Limitation des activités commerciales
***
Limitation des dividendes et autres restrictions de paiement affectant les filiales restreintes
***
Limitation des investissements
***
Limitation des paiements restreints
***
Limitation on liens
***
Limitations sur les transactions avec les affiliés
***
Restrictions à la fusion
***
Suspension de la convention/ Fall-Away
***

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Identificateurs

ISIN

AT0000A23ST9
Cbonds ID

473443
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DBFPFB
FIGI

BBG00MC0NJ73
WKN

A2RS14
Ticker

UBSAV 3.125 11/16/23
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Senior Unsecured
Obligations à coupon
Bearer
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***