Providus CLO II DAC, 2.3% 15jul2031, EUR (2X, class B2, ABS) (FIGI RegS BBG00M7X3C01, XS1905536477, WKN A2RUMZ)

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Statut

Remboursement anticipé

Montant

9.000.000 EUR

Placement

***

Remboursement anticipé

*** (-)

ACI

Pays du risque

Irlande

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

9.000.000 EUR
Montant émis

9.000.000 EUR
Montant minimum

100.000 EUR
ISIN RegS

XS1905536477
Common Code RegS

190553647
CFI RegS

DAFXBR
FIGI RegS

BBG00M7X3C01
SEDOL

BGPFST6
Ticker

PRVD 2X B2

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Emprunteur

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Providus CLO II DAC
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Providus CLO II DAC
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

9.000.000 EUR
Montant émis

9.000.000 EUR

Nominal

Montant minimum

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1.000 EUR

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

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Type d'investisseur

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Teneur de livre

***
Dépôt

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Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN RegS

XS1905536477
Cbonds ID

479041
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

190553647
CFI RegS

DAFXBR
FIGI RegS

BBG00M7X3C01
WKN RegS

A2RUMZ
SEDOL

BGPFST6
Ticker

PRVD 2X B2
Type de titre, selon la BCR

***

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Notations

Classification de l'émission

Secured
Registered
Obligations à coupon
CDO
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***