Residential Mortgage Securities 31, FRN 20sep2065, GBP (31, ABS, D) (FIGI BBG00MGYDMH8, XS1910120465, WKN A2RUXD)

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Statut

Remboursement anticipé

Montant

12.690.000 GBP

Placement

***

Remboursement anticipé

*** (-)

ACI

Pays du risque

Royaume-Uni

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

12.690.000 GBP
Montant minimum

100.000 GBP
ISIN

XS1910120465
Common Code

191012046
CFI

DGVXBR
FIGI

BBG00MGYDMH8
Ticker

RMS 31 D

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Information sur l'émission

Emprunteur

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Residential Mortgage Securities 31
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Residential Mortgage Securities 31
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

12.690.000 GBP

Nominal

Montant minimum

100.000 GBP
Nominal non remboursé

*** GBP
Multiple

*** GBP
Nominal

1.000 GBP

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

3M LIBOR GBP

Taux facial

***

Borne inférieure

Convention de base

***

Business Day Convention

Jour ouvré suivant

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

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Devise de paiement

***
Maturité

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Placement

Type d'émission

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Type de placement

Public
Placement

***
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***, ***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN

XS1910120465
Cbonds ID

479537
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

191012046
CFI

DGVXBR
FIGI

BBG00MGYDMH8
WKN

A2RUXD
Ticker

RMS 31 D
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Secured
Registered
Obligations à coupon
Taux variable
Hypothécaires
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***