National Investment Fund Holding Company, 5.7% 9aug2030, TTD (B) (FIGI BBG00LYC74G6, NIF090830, TTC000001191)

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Obligations nationales, Senior Unsecured

Statut

En circulation

Montant

1.600.000.000 TTD

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Trinité-et-Tobago

Coupon courant

***%

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

1.600.000.000 TTD
Montant émis

1.600.000.000 TTD
Equivalent en USD

235.847.492,17 USD
Dénomination

1.000 TTD
ISIN

TTC000001191
FIGI

BBG00LYC74G6
Ticker

NATINV 5.7 08/09/30 *

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National Investment Fund Holding Company Limited (NIF) a été constituée le 29 mai 2018 par Corporation Sole (entité juridique composée d'un seul bureau incorporé occupé par le ministre des Finances de la République de Trinité-et-Tobago et responsable de l'ensemble du portefeuille d'investissements de l'État) dans le but de détenir et de monétiser les actifs transférés par le gouvernement de la République de Trinité-et-Tobago.

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Emetteur

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National Investment Fund Holding Company
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

National Investment Fund Holding Company
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

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Montant

Montant de placement

1.600.000.000 TTD
Montant émis

1.600.000.000 TTD
Montant nominal émis

1.600.000.000 TTD
Equivalent en USD

235.847.492 USD

Nominal

Nominal

1.000 TTD
Nominal non remboursé

*** TTD
Multiple

*** TTD

Listing

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Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

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Identificateurs

Numéro d'enregistrement

NIF090830
ISIN

TTC000001191
Cbonds ID

479753
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
FIGI

BBG00LYC74G6
Ticker

NATINV 5.7 08/09/30 *
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Senior Unsecured
Obligations à coupon
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***