The Trustee for the Pepper Residential Securities Trust 22, FRN 20jun2060, EUR (22X, ABS, A1) (FIGI BBG00MFJ7826, XS1916261925, WKN A2RU6K)

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Statut

Remboursement anticipé

Montant

110.000.000 EUR

Placement

***

Remboursement anticipé

*** (-)

ACI

Pays du risque

Australie

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

110.000.000 EUR
Montant minimum

100.000 EUR
ISIN

XS1916261925
Common Code

191626192
CFI

DGVXBR
FIGI

BBG00MFJ7826
Ticker

PEPAU 22X A1GE

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Emprunteur

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The Trustee for the Pepper Residential Securities Trust 22
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

The Trustee for the Pepper Residential Securities Trust 22
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

110.000.000 EUR

Nominal

Montant minimum

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

100.000 EUR

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

3M EURIBOR

Taux facial

***

Borne inférieure

Convention de base

***

Business Day Convention

Jour ouvré suivant modifié

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***
Date de remboursement anticipé

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Placement

Type d'émission

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Type de placement

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Placement

***
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***, ***, ***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN

XS1916261925
Cbonds ID

480779
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

191626192
CFI

DGVXBR
FIGI

BBG00MFJ7826
WKN

A2RU6K
Ticker

PEPAU 22X A1GE
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Secured
Registered
Obligations à coupon
Taux variable
Hypothécaires
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***