I.D.I Issues, 3.27% 15nov2028, ILS (B5) (FIGI BBG00MNSW6F9, UDII.B5, IL0011558785)

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Obligations nationales, Senior Unsecured

Emission | Emetteur

Emetteur

Midroog

*** | ***

***

Statut

En circulation

Montant

223.000.000 ILS

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Israël

Coupon courant

***%

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

223.000.000 ILS
Montant émis

223.000.000 ILS
Equivalent en USD

61.539.140,825287 USD
Dénomination

1 ILS
ISIN

IL0011558785
CFI

DBFUGR
FIGI

BBG00MNSW6F9
Ticker

IDIIIT 3.27 11/15/28 B5

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Emetteur

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I.D.I Issues
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

I.D.I Issues
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

223.000.000 ILS
Montant émis

223.000.000 ILS
Montant nominal émis

223.000.000 ILS
Equivalent en USD

61.539.141 USD

Nominal

Montant minimum de règlement

1.000 ILS
Nominal

1 ILS
Nominal non remboursé

*** ILS
Multiple

*** ILS

Listing

Listing

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Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Cash flow

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Conditions du remboursement anticipé

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Teneur de livre

***, ***, ***, ***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Émissions similaires

Identificateurs

Numéro d'enregistrement

UDII.B5
ISIN

IL0011558785
Cbonds ID

480931
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DBFUGR
FIGI

BBG00MNSW6F9
Ticker

IDIIIT 3.27 11/15/28 B5
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Senior Unsecured
Registered
Obligations à coupon
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***