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Obligations internationales: Kazakhstan Temir Zholy, 3.25% 5dec2023, CHF (CH0448036266)

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Garanties, Senior Unsecured

Emission | Emprunteur
Emprunteur
  • Expert RA
      | ***
    ***
Statut
À échéance
Montant
250.000.000 CHF
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI à
Pays du risque
Kazakhstan
Coupon courant
-
Prix
-
Rendement / duration
-
Garants / offreurs
Guarantor Kaztemirtrans
Reporting IFRS
Guarantor KTZ-Freight transportation
Reporting IFRS
Guarantor Passenger Transportation
Guarantor Suburban Transportation
Guarantor Vagonservice
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    250.000.000 CHF
  • Montant minimum
    5.000 CHF
  • ISIN RegS
    CH0448036266
  • Common Code RegS
    191792343
  • CFI RegS
    DBFNFB
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  • Ticker
    KTZKZ 3.25 12/05/23

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Information sur l'émission

Profil
JSC "NC" KTZh "is a national transport and logistics holding. Main types of activity: transport provision of the needs of the national economy and the population in the transportation of goods and passengers; ensuring the safety ...
JSC "NC" KTZh "is a national transport and logistics holding. Main types of activity: transport provision of the needs of the national economy and the population in the transportation of goods and passengers; ensuring the safety and service of passengers; transmission and distribution of electrical and heat energy; maintenance in good condition and development of the material and technical base; implementation of operational management of the operation of the railways of the Republic of Kazakhstan; development of train schedules, norms for the use of rolling stock and transportation plans; organization of a system of direct and mixed communications with the participation of various types of transport; ensuring foreign economic relations of the Republic of Kazakhstan; export and import of products. Property type: state.
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  • Emprunteur
    Allez à la page de l'émetteur
    Kazakhstan Temir Zholy
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Kazakhstan Temir Zholy
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Transport ferroviaire
Montant
  • Montant de placement
    250.000.000 CHF
  • Montant émis
    250.000.000 CHF
Nominal
  • Montant minimum
    5.000 CHF
  • Nominal non remboursé
    *** CHF
  • Multiple
    *** CHF
  • Nominal
    5.000 CHF
Listing
  • Listing
    ***

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
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Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    *** - ***
  • Montant d'émission initiale
    *** CHF
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    The net proceeds from the issue of the Notes are expected to amount to approximately CHF 166,430,000 (approximately U.S.$166,830,393 at the CHF/U.S.$ exchange rate published by Swiss National Bank as at 3 December 2018, U.S.$1.002 per CHF 1.00) after deduction of fees but before deduction of expenses related to the offering. The net proceeds of the issue of the Notes will be used by the Issuer for refinancing, retiring or otherwise restructuring existing indebtedness.
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***, ***
  • Dépôt
    ***, ***, ***
  • Conseiller juridique arrangeur (droit de cotation)
    ***
  • Conseiller juridique arrangeur (droit international)
    ***
  • Conseiller juridique arrangeur (droit interne)
    ***
  • Conseiller juridique de l'émetteur (droit international)
    ***
  • Conseiller juridique de l'émetteur (droit interne)
    ***
  • Fiduciaire
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Covenants

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Dernières émissions

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Actualités

07/01/2024 Moody's Investors Service upgrades LT- local currency credit rating of Kazakhstan Temir Zholy to "Baa2" from "Baa3"; outlook stable
07/01/2024 Moody's Investors Service upgrades LT- foreign currency credit rating of Kazakhstan Temir Zholy to "Baa2" from "Baa3"; outlook stable
05/01/2024 Moody's upgrades KTZ's rating to Baa2 from Baa3; stable outlook (Rating action commentary)
18/12/2023 Fitch Ratings affirms Kazakhstan Temir Zholy at "BBB-" (LT Int. Scale (foreign curr.) credit rating); outlook stable
15/12/2023 Fitch Affirms JSC Kazakhstan Temir Zholy at 'BBB-'; Outlook Stable (Rating action commentary)
Toutes les actualités de l'organisation

Etats financiers IFRS / US GAAP

2023
I q NTL
II q NTL
III q NTL
2022
I q NTL
I q ang
II q NTL
II q ang
III q NTL
III q ang
IV q NTL
IV q ang
2021
I q NTL
I q ang
II q NTL
II q ang
III q NTL
III q ang
IV q NTL
IV q ang
2020
I q NTL
I q ang
II q NTL
II q ang
III q NTL
III q ang
IV q NTL
IV q ang
2019
I q NTL
I q ang
II q NTL
II q ang
III q NTL
III q ang
IV q NTL
IV q ang
2018
I q NTL
I q ang
II q NTL
II q ang
III q NTL
III q ang
IV q NTL
IV q ang
2017
I q NTL
II q NTL
II q ang
III q NTL
III q ang
IV q NTL
IV q ang
2016
I q NTL
II q NTL
II q ang
III q NTL
IV q NTL
IV q ang
2015
I q NTL
II q NTL
II q ang
III q NTL
IV q NTL
IV q ang
2014
I q NTL
II q NTL
II q ang
III q NTL
IV q NTL
IV q ang
2013
II q NTL
II q ang
III q NTL
IV q NTL
IV q ang
2012
II q NTL
II q ang
IV q NTL
IV q ang
2011
II q NTL
II q ang
IV q NTL
IV q ang
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Personnes liées de la compagnie au 31/03/2022

Detiennent des parts dans la compagnie

Dont la compagnie detient les parts

Identificateurs

  • ISIN RegS
    CH0448036266
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    191792343
  • CFI RegS
    DBFNFB
  • FIGI RegS
    BBG00MNYQ4N9
  • WKN RegS
    A2RU3M
  • Ticker
    KTZKZ 3.25 12/05/23
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Obligations à coupon
  • Obligations documentaires
  • Bearer
  • Garanties
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

***

Rapports annuels

2018
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2016
IV q NTL
2015
IV q NTL
IV q ang
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