ASN Bank, 1.531% 20dec2039, EUR (FIGI BBG00MSGNV56, XS1923725342, WKN A2RVK6)

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Emission | Emprunteur

Emprunteur

M

*** | ***

***
S&P

*** | ***

***
F

*** | ***

***

Statut

En circulation

Montant

7.000.000 EUR

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Pays-Bas

Coupon courant

***%

Prix

Rendement / duration

Garants / offreurs

Guarantor ASN Covered Bond Company

Montant de placement

7.000.000 EUR
Montant émis

7.000.000 EUR
Equivalent en USD

8.174.950 USD
Montant minimum

100.000 EUR
ISIN

XS1923725342
Common Code

192372534
CFI

DGFNFB
FIGI

BBG00MSGNV56
Ticker

ASNBNK 1.531 12/20/38 EmTn

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Secteur

Institutionnel
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Montant

Montant de placement

7.000.000 EUR
Montant émis

7.000.000 EUR
Montant nominal émis

7.000.000 EUR
Equivalent en USD

8.174.950 USD

Nominal

Montant minimum

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

100.000 EUR

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Business Day Convention

Jour ouvré suivant

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Cash flow

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Conditions du remboursement anticipé

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Placement

Type d'émission

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Type de placement

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Prix d'émission initiale (rendement)

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Répartition géographique

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Type d'investisseur

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Participants

Teneur de livre

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Dépôt

***, ***

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Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN

XS1923725342
Cbonds ID

485051
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

192372534
CFI

DGFNFB
FIGI

BBG00MSGNV56
WKN

A2RVK6
Ticker

ASNBNK 1.531 12/20/38 EmTn
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Senior Secured
Obligations à coupon
Bearer
Garanties
Hypothécaires
Obligations sécurisées
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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