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ADAGIO CLO IV, 1.1% 15oct2029, EUR (IV-A, class A2R) (FIGI BBG00HTQHWR5, XS1693939404, WKN A2RVJE)

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Obligations internationales, Titrisation, CDO, Secured

Statut
Remboursement anticipé
Montant
5.000.000 EUR
Placement
***
Remboursement anticipé
*** (-)
ACI
Pays du risque
Irlande
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
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  • Montant de placement
    5.000.000 EUR
  • Montant émis
    5.000.000 EUR
  • Montant minimum
    250.000 EUR
  • ISIN
    XS1693939404
  • Common Code
    169393940
  • CFI
    DAFNBR
  • FIGI
    BBG00HTQHWR5
  • SEDOL
    BYVZHG6
  • Ticker
    ADAGI IV-A A2R

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Information sur l'émission

  • Emprunteur
    Allez à la page de l'émetteur
    ADAGIO CLO IV
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    ADAGIO CLO IV
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Autres secteurs
Montant
  • Montant de placement
    5.000.000 EUR
  • Montant émis
    5.000.000 EUR
Nominal
  • Montant minimum
    250.000 EUR
  • Nominal non remboursé
    *** EUR
  • Multiple
    *** EUR
  • Nominal
    1.000 EUR
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***
  • Date de remboursement anticipé
    ***

Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Placement
    The estimated net proceeds of the issue of the Refinancing Notes are expected to be approximately €313,500,000. The net proceeds of the issue of the Notes remaining after payment of (a) certain fees and expenses incurred in connection with the issue of the Notes payable on or about the Issue Date and following completion of the issue of the Notes (including, without duplication, amounts deposited into the Expense Reserve Account), (b) the acquisition costs of any Collateral Debt Obligations acquired by the Issuer on or prior to the Issue Date (if applicable) and (c) an amount equal to €1,750,000 into the First Period Reserve Account, are expected to be approximately €295,000,000. Such remaining net proceeds shall be retained in the Unused Proceeds Account.
Participants
  • Teneur de livre
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

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Identificateurs

  • ISIN
    XS1693939404
  • Cbonds ID
    487101
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    169393940
  • CFI
    DAFNBR
  • FIGI
    BBG00HTQHWR5
  • WKN
    A2RVJE
  • SEDOL
    BYVZHG6
  • Ticker
    ADAGI IV-A A2R
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Notations

Classification de l'émission

  • Secured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • CDO
  • Titrisation
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

***

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