Canary Wharf Finance II, 6.455% 22oct2033, GBP (ABS, A1) (FIGI BBG000042QR1, XS0112279616, WKN 686085)

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Statut

En circulation

Montant

194.252.160 GBP

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Royaume-Uni

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

240.000.000 GBP
Montant émis

194.252.160 GBP
Equivalent en USD

260.783.524,8 USD
Montant minimum

5.000 GBP
ISIN

XS0112279616
Common Code

011227961
CFI

DGFNAB
FIGI

BBG000042QR1
SEDOL

0724805
Ticker

SBDLN 6.455 07/22/30 A1

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Emprunteur

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Canary Wharf Finance II
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Canary Wharf Finance II
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Assurance et réassurance

Montant

Montant de placement

240.000.000 GBP
Montant émis

194.252.160 GBP
Montant nominal émis

194.252.160 GBP
Equivalent en USD

260.783.525 USD

Nominal

Montant minimum

5.000 GBP
Nominal non remboursé

*** GBP
Multiple

*** GBP
Nominal

5.000 GBP

Listing

Listing

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Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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Type d'émission

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Placement

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Répartition géographique

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Type d'investisseur

***

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Identificateurs

ISIN

XS0112279616
Cbonds ID

48809
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

011227961
CFI

DGFNAB
FIGI

BBG000042QR1
WKN

686085
SEDOL

0724805
Ticker

SBDLN 6.455 07/22/30 A1
Type de titre, selon la BCR

***

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Notations

Classification de l'émission

Secured
Obligations à coupon
Bearer
Amortissement
Hypothécaires
Titrisation
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***