Canary Wharf Finance II, FRN 22oct2037, GBP (ABS) (FIGI BBG0008PQFC0, XS0295172406, WKN A0NTA3)

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Statut

En circulation

Montant

239.700.000 GBP

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Royaume-Uni

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Prix

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Montant de placement

275.000.000 GBP
Montant émis

239.700.000 GBP
Equivalent en USD

321.797.250 USD
Montant minimum

50.000 GBP
ISIN

XS0295172406
Common Code

029517240
CFI

DGVXBB
FIGI

BBG0008PQFC0
SEDOL

B1VZ721
Ticker

CANWA II C2

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Emprunteur

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Canary Wharf Finance II
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Canary Wharf Finance II
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Assurance et réassurance

Montant

Montant de placement

275.000.000 GBP
Montant émis

239.700.000 GBP
Montant nominal émis

239.700.000 GBP
Equivalent en USD

321.797.250 USD

Nominal

Montant minimum

50.000 GBP
Nominal non remboursé

*** GBP
Multiple

*** GBP
Nominal

1.000 GBP

Listing

Listing

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Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

SONIA

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

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Devise de paiement

***
Maturité

***

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***

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Type d'investisseur

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Identificateurs

ISIN

XS0295172406
Cbonds ID

48815
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

029517240
CFI

DGVXBB
FIGI

BBG0008PQFC0
WKN

A0NTA3
SEDOL

B1VZ721
Ticker

CANWA II C2
Type de titre, selon la BCR

***

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Notations

Classification de l'émission

Secured
Obligations à coupon
Bearer
Taux variable
Hypothécaires
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***