Canary Wharf Finance II, FRN 22oct2037, GBP (ABS, D2) (FIGI BBG0008PQFG6, XS0295172745, WKN A0NTGW)

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Statut

En circulation

Montant

66.700.000 GBP

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Royaume-Uni

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

125.000.000 GBP
Montant émis

66.700.000 GBP
Equivalent en USD

89.544.750 USD
Montant minimum

50.000 GBP
ISIN

XS0295172745
Common Code

029517274
CFI

DGVXBB
FIGI

BBG0008PQFG6
SEDOL

B1VZ710
Ticker

CANWA II D2

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Emprunteur

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Canary Wharf Finance II
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Canary Wharf Finance II
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Assurance et réassurance

Montant

Montant de placement

125.000.000 GBP
Montant émis

66.700.000 GBP
Montant nominal émis

66.700.000 GBP
Equivalent en USD

89.544.750 USD

Nominal

Montant minimum

50.000 GBP
Nominal non remboursé

*** GBP
Multiple

*** GBP
Nominal

1.000 GBP

Listing

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Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

SONIA

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***
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Maturité

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Identificateurs

ISIN

XS0295172745
Cbonds ID

48817
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

029517274
CFI

DGVXBB
FIGI

BBG0008PQFG6
WKN

A0NTGW
SEDOL

B1VZ710
Ticker

CANWA II D2
Type de titre, selon la BCR

***

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Notations

Classification de l'émission

Subordinated Secured
Obligations à coupon
Bearer
Taux variable
Hypothécaires
Titrisation
Subordonnées
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***