Chester Asset Receivables Dealings, FRN 15apr2016, GBP (ABS) (FIGI BBG0009J4423, XS0188612245)

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Statut

À échéance

Montant

35.000.000 GBP

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Royaume-Uni

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

35.000.000 GBP
Montant émis

35.000.000 GBP
Montant minimum

10.000 GBP
ISIN

XS0188612245
Common Code

018861224
CFI

DBVSFB
FIGI

BBG0009J4423
Ticker

CARDS 2004-1 C

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Information sur l'émission

Emprunteur

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Chester Asset Receivables Dealings
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Chester Asset Receivables Dealings
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

35.000.000 GBP
Montant émis

35.000.000 GBP

Nominal

Montant minimum

10.000 GBP
Nominal non remboursé

*** GBP
Multiple

*** GBP
Nominal

10.000 GBP

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Taux de référence

3M LIBOR GBP

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Conditions du remboursement anticipé

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***
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Type d'investisseur

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Conditions de la conversion

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Identificateurs

ISIN

XS0188612245
Cbonds ID

48851
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

018861224
CFI

DBVSFB
FIGI

BBG0009J4423
Ticker

CARDS 2004-1 C
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Secured
Obligations à coupon
Bearer
Taux variable
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***