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Co-Operative Bank, 4.75% 11nov2021, GBP (FIGI BBG0027R2X03, XS0703266477, WKN A1GW72)

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Obligations internationales, Hypothécaires, Obligations sécurisées, Senior Secured

Emission | Emprunteur
Emprunteur
  • M
    ***  | ***
    ***
  • S&P
    ***  | ***
    ***
  • F
    ***  | ***
    ***
Statut
À échéance
Montant
600.000.000 GBP
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Royaume-Uni
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
Calculer en deux clicks! Rendement, duration et d'autres métriques
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Calculatrice Qu'est-ce que la Calculatrice?
  • Montant de placement
    600.000.000 GBP
  • Montant émis
    600.000.000 GBP
  • Montant minimum
    100.000 GBP
  • ISIN
    XS0703266477
  • Common Code
    070326647
  • CFI
    DGFUEB
  • FIGI
    BBG0027R2X03
  • SEDOL
    B70DB82
  • Ticker
    COOPBK 4.75 11/11/21 **

Documents d'émission

Conditions finales

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Information sur l'émission

  • Emprunteur
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    Co-Operative Bank
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Co-Operative Bank
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Banques
Montant
  • Montant de placement
    600.000.000 GBP
  • Montant émis
    600.000.000 GBP
Nominal
  • Montant minimum
    100.000 GBP
  • Nominal non remboursé
    *** GBP
  • Multiple
    *** GBP
  • Nominal
    1.000 GBP
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

obligations

80 234

actions

167 970

ETF & Funds

80 000

indices

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  • Screener d'obligations
  • liste de surveillance
  • Excel ADD-IN
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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Format du placement
    Carnet d'ordres
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    Intercompany Loan
  • Placement
    Intercompony loan
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***, ***, ***, ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

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Identificateurs

  • ISIN
    XS0703266477
  • Cbonds ID
    48889
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    070326647
  • CFI
    DGFUEB
  • FIGI
    BBG0027R2X03
  • WKN
    A1GW72
  • SEDOL
    B70DB82
  • Ticker
    COOPBK 4.75 11/11/21 **
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Notations

Classification de l'émission

  • Senior Secured
  • Obligations à coupon
  • Bearer
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Obligations sécurisées
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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