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Co-operative Group, 6.25% 8jul2026, GBP (FIGI BBG001PKRK38, XS0629974352, WKN A1GRM1)

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Obligations internationales, Taux variable, Senior Unsecured

Emission | Emprunteur
Emprunteur
  • M
    ***  | ***
    ***
  • S&P
    ***  | ***
    ***
  • F
    ***  | ***
    ***
Statut
À échéance
Montant
350.000.000 GBP
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Royaume-Uni
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    350.000.000 GBP
  • Montant émis
    350.000.000 GBP
  • Montant minimum
    100.000 GBP
  • ISIN
    XS0629974352
  • Common Code
    062997435
  • CFI
    DBFNBB
  • FIGI
    BBG001PKRK38
  • SEDOL
    B3XR428
  • Ticker
    COOPWH 6.25 07/08/26

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Programme obligataire

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Profil
The Co-operative Group, opérant sous le nom de The Co-op, est une coopérative de consommateurs britannique avec une famille diversifiée d'entreprises de détail comprenant la vente au détail de produits alimentaires ; la vente au détail ...
The Co-operative Group, opérant sous le nom de The Co-op, est une coopérative de consommateurs britannique avec une famille diversifiée d'entreprises de détail comprenant la vente au détail de produits alimentaires ; la vente au détail de produits électriques ; les services financiers ; les services d'assurance ; les services juridiques et les soins funéraires, avec plus de 4 200 emplacements. C'est la plus grande coopérative de consommateurs au Royaume-Uni et elle appartient à plus de 4 millions de membres actifs.
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  • Emprunteur
    Allez à la page de l'émetteur
    Co-operative Group
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Co-operative Group
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Rétail spécialisé
Montant
  • Montant de placement
    350.000.000 GBP
  • Montant émis
    350.000.000 GBP
Nominal
  • Montant minimum
    100.000 GBP
  • Nominal non remboursé
    *** GBP
  • Multiple
    *** GBP
  • Nominal
    1.000 GBP
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Type du taux variable
    Rate change under special conditions
  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
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Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    Refinance
  • Placement
    The net proceeds of the issue of the Notes, amounting to approximately 793 million GBP, will be applied by the Issuer in the repayment of existing indebtedness.
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***, ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Covenants

  • Autres

    ***

  • Cas de défaut

    ***

  • Changement de contrôle

    ***

  • Clause d'action collective

    ***

  • Défaut croisé

    ***

  • Désignation de filiales restreintes et non restreintes

    ***

  • Détérioration de la notation financière

    ***

  • Engagements financiers

    ***

  • Limitation de l'endettement

    ***

  • Limitation de la dette subsidiaire

    ***

  • Limitation de la superposition (anti-superposition)

    ***

  • Limitation de la vente / location

    ***

  • Limitation de la vente d'actifs

    ***

  • Limitation des activités commerciales

    ***

  • Limitation des dividendes et autres restrictions de paiement affectant les filiales restreintes

    ***

  • Limitation des investissements

    ***

  • Limitation des paiements restreints

    ***

  • Limitation on liens

    ***

  • Limitations sur les transactions avec les affiliés

    ***

  • Restrictions à la fusion

    ***

  • Suspension de la convention/ Fall-Away

    ***

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01/06/2026 Nouvelle émission: Co-operative Group a émis les euro-obligations (XS3392868256) à taux de coupon 8.25% pour le montant GBP 350 millions à échéance en 2031
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Identificateurs

  • ISIN
    XS0629974352
  • Cbonds ID
    48895
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    062997435
  • CFI
    DBFNBB
  • FIGI
    BBG001PKRK38
  • WKN
    A1GRM1
  • SEDOL
    B3XR428
  • Ticker
    COOPWH 6.25 07/08/26
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Notations

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Obligations à coupon
  • Bearer
  • Taux variable
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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Détenteurs institutionnels

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