Coventry & Rugby Hospital, 3.246% 30jun2040, GBP (FIGI BBG000035JP8, XS0159152189, WKN A0GLX7)

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En circulation

Montant

164.795.856,05 GBP

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Royaume-Uni

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

407.240.000 GBP
Montant émis

407.240.000 GBP
Equivalent en USD

221.238.436,7444 USD
Montant minimum

1.000 GBP
ISIN

XS0159152189
Common Code

015915218
CFI

DBVNBB
FIGI

BBG000035JP8
SEDOL

3232888
Ticker

COVRUG 3.246 06/30/40

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Emprunteur

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Coventry & Rugby Hospital
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Coventry & Rugby Hospital
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Services médicaux

Montant

Montant de placement

407.240.000 GBP
Montant émis

407.240.000 GBP
Montant nominal émis

164.795.856 GBP
Equivalent en USD

221.238.437 USD

Nominal

Montant minimum

1.000 GBP
Nominal non remboursé

*** GBP
Multiple

*** GBP
Nominal

1.000 GBP

Listing

Listing

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Indexation

Inflation Linked

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Cash flow

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Participants

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***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

Émissions similaires

Identificateurs

ISIN

XS0159152189
Cbonds ID

48897
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

015915218
CFI

DBVNBB
FIGI

BBG000035JP8
WKN

A0GLX7
SEDOL

3232888
Ticker

COVRUG 3.246 06/30/40
Type de titre, selon la BCR

***

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Notations

Classification de l'émission

Senior Secured
Obligations à coupon
Bearer
Amortissement
Le nominal indexé sur l'inflation
Redemption Linked
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***