Obligations internationales: Daily Mail & General Trust, 5.75% 7dec2018, GBP (XS0170485204)

Name: Obligations internationales: Daily Mail & General Trust, 5.75% 7dec2018, GBP (XS0170485204)
Creator: Cbonds
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Montant de placement

349.703.000 GBP
Montant émis

218.536.000 GBP
Montant minimum

1.000 GBP
ISIN

XS0170485204
Common Code

017048520
CFI

DBXXFB
FIGI

BBG00003Q8M2
Ticker

DMGTLN 5.75 12/07/18

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Emprunteur

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Daily Mail & General Trust
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Daily Mail & General Trust
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Media

Montant

Montant de placement

349.703.000 GBP
Montant émis

218.536.000 GBP

Nominal

Montant minimum

1.000 GBP
Nominal non remboursé

*** GBP
Multiple

*** GBP
Nominal

1.000 GBP

Listing

Listing

***

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal

Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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800 000

obligations globalement

Plus de 400

sources de prix

80 000

actions

9 000

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Placement

Type d'émission

Souscription libre
Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)

(***%)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

Covenants

Autres
***
Cas de défaut
***
Changement de contrôle
***
Clause d'action collective
***
Défaut croisé
***
Désignation de filiales restreintes et non restreintes
***
Détérioration de la notation financière
***
Engagements financiers
***
Limitation de l'endettement
***
Limitation de la dette subsidiaire
***
Limitation de la superposition (anti-superposition)
***
Limitation de la vente / location
***
Limitation de la vente d'actifs
***
Limitation des activités commerciales
***
Limitation des dividendes et autres restrictions de paiement affectant les filiales restreintes
***
Limitation des investissements
***
Limitation des paiements restreints
***
Limitation on liens
***
Limitations sur les transactions avec les affiliés
***
Restrictions à la fusion
***
Suspension de la convention/ Fall-Away
***

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Information supplémentaire

Dernières émissions

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Actualités

18/12/2023	S&P Global Ratings affirms Daily Mail & General Trust at "BB-" (Foreign Currency LT credit rating); outlook stable
18/12/2023	S&P Global Ratings affirms Daily Mail & General Trust at "BB-" (Local Currency LT credit rating); outlook stable
12/10/2023	Fitch Ratings affirms Daily Mail & General Trust at "BB+" (LT Int. Scale (foreign curr.) credit rating); outlook negative
11/10/2023	Fitch Affirms DMGT's rating at 'BB+'; Outlook Remains Negative (Rating action commentary)
20/12/2022	S&P Global Ratings affirms Daily Mail & General Trust at "BB-" (Foreign Currency LT credit rating); outlook stable

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Identificateurs

ISIN

XS0170485204
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

017048520
CFI

DBXXFB
FIGI

BBG00003Q8M2
WKN

876250
Ticker

DMGTLN 5.75 12/07/18
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Rang: Undefined
Obligations à coupon
Bearer
Obligations de détail
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***