Daily Mail & General Trust, 10% 9apr2021, GBP (FIGI RegS BBG000013CC3, XS0064908592, WKN 131869)

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Obligations internationales

Emission | Emprunteur

Emprunteur

M

*** | ***

***
S&P

*** | ***

***
F

*** | ***

***

Statut

À échéance

Montant

7.160.000 GBP

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Royaume-Uni

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

165.000.000 GBP
Montant émis

7.160.000 GBP
Montant minimum

10.000 GBP
ISIN RegS

XS0064908592
Common Code RegS

006490859
CFI RegS

DBFUCB
FIGI RegS

BBG000013CC3
Ticker

DMGTLN 10 04/09/21 REGS

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Emprunteur

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Daily Mail & General Trust
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Daily Mail & General Trust
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Media

Montant

Montant de placement

165.000.000 GBP
Montant émis

7.160.000 GBP

Nominal

Montant minimum

10.000 GBP
Nominal non remboursé

*** GBP
Multiple

*** GBP
Nominal

10.000 GBP

Listing

Listing

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Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

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Devise de paiement

***
Maturité

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Placement

Type d'émission

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Placement

*** - ***
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***
Type d'investisseur

***

Participants

Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN RegS

XS0064908592
Cbonds ID

48951
ISIN 144A

***
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

006490859
CFI RegS

DBFUCB
CFI 144A

DBXXXX
FIGI RegS

BBG000013CC3
FIGI 144A

BBG00001SX58
WKN RegS

131869
Ticker

DMGTLN 10 04/09/21 REGS
Type de titre, selon la BCR

***

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Notations

Classification de l'émission

Rang: Undefined
Obligations à coupon
Bearer
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***