Equity Release Funding, FRN 14jul2050, GBP (ABS, C) (FIGI BBG0008YJ3M5, XS0225884278, WKN A0G364)

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Statut

En circulation

Montant

23.000.000 GBP

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Royaume-Uni

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

23.000.000 GBP
Montant émis

23.000.000 GBP
Equivalent en USD

30.877.500 USD
Montant minimum

50.000 GBP
ISIN

XS0225884278
Common Code

022588427
CFI

DGVXBB
FIGI

BBG0008YJ3M5
SEDOL

B0GF268
Ticker

ERF 5 C

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Equity Release Funding
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Equity Release Funding
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

23.000.000 GBP
Montant émis

23.000.000 GBP
Montant nominal émis

23.000.000 GBP
Equivalent en USD

30.877.500 USD

Nominal

Montant minimum

50.000 GBP
Nominal non remboursé

*** GBP
Multiple

*** GBP
Nominal

50.000 GBP

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

SONIA

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

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Devise de paiement

***
Maturité

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Agent payeur

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN

XS0225884278
Cbonds ID

49093
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

022588427
CFI

DGVXBB
FIGI

BBG0008YJ3M5
WKN

A0G364
SEDOL

B0GF268
Ticker

ERF 5 C
Type de titre, selon la BCR

***

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Notations

Classification de l'émission

Secured
Obligations à coupon
Bearer
Taux variable
Hypothécaires
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***