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Eversholt Funding, 6.359% 2dec2025, GBP (FIGI BBG0019JY3K0, XS0563638401, WKN A1GJQG)

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Obligations internationales, Garanties, Senior Secured

Emission | Emprunteur
Emprunteur
  • M
    ***  | ***
    ***
  • S&P
    ***  | ***
    ***
  • F
    ***  | ***
    ***
Statut
À échéance
Montant
271.349.000 GBP
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Royaume-Uni
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
Garants / offreurs
Guarantor Eversholt Investment
Guarantor European Rail Finance
Guarantor European Rail Finance Holdings
Guarantor Eversholt Finance
Guarantor Eversholt Rail
Guarantor Eversholt Rail 380
Guarantor Eversholt Rail Holdings UK
Guarantor Eversholt Rail Leasing
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  • Montant de placement
    400.000.000 GBP
  • Montant émis
    271.349.000 GBP
  • Montant minimum
    100.000 GBP
  • ISIN
    XS0563638401
  • Common Code
    056363840
  • CFI
    DTFSCB
  • FIGI
    BBG0019JY3K0
  • SEDOL
    B4RFQT6
  • Ticker
    EVEHOL 6.359 12/02/25 EMTN

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Information sur l'émission

  • Emprunteur
    Allez à la page de l'émetteur
    Eversholt Funding
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Eversholt Funding
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Autres institutions financières
Montant
  • Montant de placement
    400.000.000 GBP
  • Montant émis
    271.349.000 GBP
Nominal
  • Montant minimum
    100.000 GBP
  • Nominal non remboursé
    *** GBP
  • Multiple
    *** GBP
  • Nominal
    1.000 GBP
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

obligations

80 234

actions

167 970

ETF & Funds

80 000

indices

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Format du placement
    Carnet d'ordres
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

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Identificateurs

  • ISIN
    XS0563638401
  • Cbonds ID
    49101
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    056363840
  • CFI
    DTFSCB
  • FIGI
    BBG0019JY3K0
  • WKN
    A1GJQG
  • SEDOL
    B4RFQT6
  • Ticker
    EVEHOL 6.359 12/02/25 EMTN
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Notations

Classification de l'émission

  • Senior Secured
  • Obligations à coupon
  • Bearer
  • Garanties
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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