Exchequer Partnership, 5.396% 13jul2036, GBP (FIGI BBG00007NBZ5, XS0161353999, WKN 651152)

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Obligations internationales, Garanties, Senior Secured

Statut

En circulation

Montant

148.372.870 GBP

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Royaume-Uni

Coupon courant

***%

Prix

Rendement / duration

Garants / offreurs

Guarantor Exchequer Partnership Holdings

Montant de placement

165.145.000 GBP
Montant émis

148.372.870 GBP
Equivalent en USD

199.190.577,98 USD
Montant minimum

1.000 GBP
ISIN

XS0161353999
Common Code

016135399
CFI

DBFGAB
FIGI

BBG00007NBZ5
SEDOL

3250385
Ticker

EXCHQP 5.396 07/13/36

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Emprunteur

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Exchequer Partnership
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Exchequer Partnership
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Divers, construction

Montant

Montant de placement

165.145.000 GBP
Montant émis

148.372.870 GBP
Montant nominal émis

148.372.870 GBP
Equivalent en USD

199.190.578 USD

Nominal

Montant minimum

1.000 GBP
Nominal non remboursé

*** GBP
Multiple

*** GBP
Nominal

1.000 GBP

Listing

Listing

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Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

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Maturité

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Cash flow

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***

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***

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Identificateurs

ISIN

XS0161353999
Cbonds ID

49105
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

016135399
CFI

DBFGAB
FIGI

BBG00007NBZ5
WKN

651152
SEDOL

3250385
Ticker

EXCHQP 5.396 07/13/36
Type de titre, selon la BCR

***

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Notations

Classification de l'émission

Senior Secured
Obligations à coupon
Bearer
Garanties
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***