F&C Asset Management, 6.75% 20dec2026, GBP (FIGI BBG0000GCLY6, XS0279027154)

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Obligations internationales, Taux variable, Subordinated Unsecured

Statut

Remboursement anticipé

Montant

250.973.000 GBP

Placement

***

Remboursement anticipé

*** (-)

ACI

Pays du risque

Royaume-Uni

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

260.000.000 GBP
Montant émis

250.973.000 GBP
Montant minimum

50.000 GBP
ISIN

XS0279027154
Common Code

027902715
CFI

DBVXGB
FIGI

BBG0000GCLY6
Ticker

FCAMLN V6.75 12/20/26

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Emprunteur

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F&C Asset Management
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

F&C Asset Management
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Marchés financiers

Montant

Montant de placement

260.000.000 GBP
Montant émis

250.973.000 GBP

Nominal

Montant minimum

50.000 GBP
Nominal non remboursé

*** GBP
Multiple

*** GBP
Nominal

1.000 GBP

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Taux de référence

3M LIBOR GBP

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***
Date de remboursement anticipé

***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal

Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

Type d'émission

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Format du placement

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Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***
Echangé pour

F&C Asset Management, 9% 20dec2016, GBP

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Identificateurs

ISIN

XS0279027154
Cbonds ID

49111
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

027902715
CFI

DBVXGB
FIGI

BBG0000GCLY6
Ticker

FCAMLN V6.75 12/20/26
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Subordinated Unsecured
Obligations à coupon
Bearer
Taux variable
Subordonnées
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***