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DEXIA, 0.625% 17jan2026, EUR (G2019-01) (FIGI BBG00N0VTGR4, XS1936137139, WKN A2RWFV)
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Obligations internationales, Garanties, Senior Non-Preferred
Statut
À échéance
Montant
1.500.000.000 EUR
Placement
Remboursement (option)
ACI
EUR
Pas de données
Pays du risque
France
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
Garants / offreurs
L’obligation DEXIA XS1936137139 est un titre de créance Senior Non-Preferred libellé en EUR avec une date d’échéance au 17/01/2026. L’obligation est assortie d'un coupon de 0,63% avec un versement des intérêts 1 fois par an aux détenteurs. L'obligation a été notée par 3 agences de notation. L’obligation a actuellement le statut À échéance et présente un pays de risque France. Le prix actuel de l’obligation se situe entre 85% and 115%, ce qui correspond à un rendement d'environ 0,01% and 0,01%. Le G-spread s’élève à -136,34 pb, tandis que le Z-spread s’élève à -175,25 points de base, mesurant la prime par rapport à la courbe de référence sans risque correspondante. Sur cette page, vous pouvez suivre les cotations provenant de 11 sources, telles que les bourses et les participants au marché, y compris les cotations bid et ask lorsqu'elles sont disponibles, et observer l'évolution du prix et du rendement de l'obligation au fil du temps. Les caractéristiques clés de l'émission comprennent un montant minimal de règlement de 100.000 EUR, un montant placé de 1.500.000.000 EUR et un encours de 1.500.000.000 EUR, ce qui indique globalement la part de la dette restant en circulation. L’émission ne comporte aucune option d'achat (call) ou de vente (put) intégrée, et ses flux de trésorerie suivent les modalités de remboursement initiales. À des fins de référence et de rapprochement, l’obligation est identifiée par son code ISIN - XS1936137139, FIGI - BBG00N0VTGR4, CFI - DTFTFB, Common Code - 193613713, Ticker - DEXGRP 0.625 01/17/26 EMTN.
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