Fosse Master Issuer, FRN 18oct2054, GBP (ABS) (FIGI RegS BBG001WFXC78, XS0629519314)

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Remboursement anticipé

Montant

379.114.000 GBP

Placement

***

Remboursement anticipé

*** (-)

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Royaume-Uni

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Montant de placement

500.000.000 GBP
Montant émis

379.114.000 GBP
Montant minimum

100.000 GBP
ISIN RegS

XS0629519314
Common Code RegS

062951931
CFI RegS

DTVXFR
FIGI RegS

BBG001WFXC78
Ticker

FOSSM 2011-1X A3

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Fosse Master Issuer
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Fosse Master Issuer
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

500.000.000 GBP
Montant émis

379.114.000 GBP

Nominal

Montant minimum

100.000 GBP
Nominal non remboursé

*** GBP
Multiple

*** GBP
Nominal

1.000 GBP

Listing

Listing

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Taux de référence

3M LIBOR GBP

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

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Maturité

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Date de remboursement anticipé

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***, ***, ***, ***

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Identificateurs

ISIN RegS

XS0629519314
Cbonds ID

49179
ISIN 144A

***
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

062951931
Common Code 144A

062951940
CFI RegS

DTVXFR
CFI 144A

DGVNFR
FIGI RegS

BBG001WFXC78
FIGI 144A

BBG001PKNTL3
Ticker

FOSSM 2011-1X A3
Type de titre, selon la BCR

***

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Notations

Classification de l'émission

Secured
Registered
Obligations à coupon
Taux variable
Hypothécaires
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***