Cordatus CLO 12, FRN 23jan2032, EUR (12X, class A1) (FIGI BBG00MFJT1J9, XS1899140161, WKN A2RV77)

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Statut

Remboursement anticipé

Montant

242.000.000 EUR

Placement

***

Remboursement anticipé

*** (-)

ACI

Pays du risque

Irlande

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

242.000.000 EUR
Montant émis

242.000.000 EUR
Montant minimum

100.000 EUR
ISIN

XS1899140161
Common Code

189914016
CFI

DAVNBR
FIGI

BBG00MFJT1J9
Ticker

CORDA 12X A1

Documents d'émission

Prospectus

Prospectus

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Information sur l'émission

Emprunteur

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Cordatus CLO 12
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Cordatus CLO 12
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

242.000.000 EUR
Montant émis

242.000.000 EUR

Nominal

Montant minimum

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1.000 EUR

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

3M EURIBOR

Taux facial

***

Convention de base

***

Business Day Convention

Jour ouvré suivant modifié

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***
Date de remboursement anticipé

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

obligations

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Placement

Type d'émission

Souscription libre
Type de placement

Public
Placement

***
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***
Placement

The net proceeds of the issue of the Notes, after payment of fees and expenses payable on or about the Issue Date (including, without duplication amounts deposited into the Expense Reserve Account), are expected to be approximately EUR402,900,000.

Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN

XS1899140161
Cbonds ID

492495
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

189914016
CFI

DAVNBR
FIGI

BBG00MFJT1J9
WKN

A2RV77
Ticker

CORDA 12X A1
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Secured
Registered
Obligations à coupon
CDO
Taux variable
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***