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Harbour Funding, 5.28% 31mar2044, GBP (FIGI RegS BBG00004LHR0, XS0174278738, WKN 904095)

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Obligations internationales, Senior Secured

Statut
En circulation
Montant
206.336.360 GBP
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Royaume-Uni
Coupon courant
***%
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    277.450.600 GBP
  • Montant émis
    206.336.360 GBP
  • Equivalent en USD
    277.006.563,3 USD
  • Montant minimum
    1 GBP
  • ISIN RegS
    XS0174278738
  • Common Code RegS
    017427873
  • CFI RegS
    DGFNFB
  • FIGI RegS
    BBG00004LHR0
  • SEDOL
    3341609
  • Ticker
    HARB 5.28 03/31/34
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Information sur l'émission

  • Emprunteur
    Allez à la page de l'émetteur
    Harbour Funding
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Harbour Funding
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Autres institutions financières
Montant
  • Montant de placement
    277.450.600 GBP
  • Montant émis
    206.336.360 GBP
  • Montant nominal émis
    206.336.360 GBP
  • Equivalent en USD
    277.006.563 USD
Nominal
  • Montant minimum
    1 GBP
  • Nominal non remboursé
    *** GBP
  • Multiple
    *** GBP
  • Nominal
    1 GBP
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

obligations

100 000

actions

175 910

ETF & Funds

100 000

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  • liste de surveillance
  • Excel ADD-IN
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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Identificateurs

  • ISIN RegS
    XS0174278738
  • Cbonds ID
    49535
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    017427873
  • CFI RegS
    DGFNFB
  • FIGI RegS
    BBG00004LHR0
  • WKN RegS
    904095
  • SEDOL
    3341609
  • Ticker
    HARB 5.28 03/31/34
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Notations

Classification de l'émission

  • Senior Secured
  • Obligations à coupon
  • Bearer
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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