Harbour Funding, 5.28% 31mar2044, GBP (FIGI RegS BBG00004LHR0, XS0174278738, WKN 904095)

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Obligations internationales, Senior Secured

Statut

En circulation

Montant

206.336.360 GBP

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Royaume-Uni

Coupon courant

***%

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

277.450.600 GBP
Montant émis

206.336.360 GBP
Equivalent en USD

277.006.563,3 USD
Montant minimum

1 GBP
ISIN RegS

XS0174278738
Common Code RegS

017427873
CFI RegS

DGFNFB
FIGI RegS

BBG00004LHR0
SEDOL

3341609
Ticker

HARB 5.28 03/31/34

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Emprunteur

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Harbour Funding
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Harbour Funding
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

277.450.600 GBP
Montant émis

206.336.360 GBP
Montant nominal émis

206.336.360 GBP
Equivalent en USD

277.006.563 USD

Nominal

Montant minimum

1 GBP
Nominal non remboursé

*** GBP
Multiple

*** GBP
Nominal

1 GBP

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal

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Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

Type d'émission

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Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)

(***%)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

Émissions similaires

Identificateurs

ISIN RegS

XS0174278738
Cbonds ID

49535
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

017427873
CFI RegS

DGFNFB
FIGI RegS

BBG00004LHR0
WKN RegS

904095
SEDOL

3341609
Ticker

HARB 5.28 03/31/34
Type de titre, selon la BCR

***

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Notations

Classification de l'émission

Senior Secured
Obligations à coupon
Bearer
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***