Headingley RMBS, FRN 11mar2051, GBP (ABS) (FIGI BBG001M275Y2, XS0605184919, WKN A1GPFL)

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Statut

Remboursement anticipé

Montant

215.469.330 GBP

Placement

***

Remboursement anticipé

*** (-)

ACI

Pays du risque

Royaume-Uni

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

225.200.000 GBP
Montant émis

215.469.330 GBP
Montant minimum

1.000 GBP
ISIN

XS0605184919
Common Code

060518491
CFI

DGVXBR
FIGI

BBG001M275Y2
Ticker

HEADI 2011-1 A2

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Emprunteur

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Headingley RMBS
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Headingley RMBS
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Organismes gouvernementaux

Montant

Montant de placement

225.200.000 GBP
Montant émis

215.469.330 GBP

Nominal

Montant minimum

1.000 GBP
Nominal non remboursé

*** GBP
Multiple

*** GBP
Nominal

1.000 GBP

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Taux de référence

3M LIBOR GBP

Taux facial

***

Convention de base

***

Business Day Convention

Jour ouvré suivant

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***
Date de remboursement anticipé

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Placement

Type d'émission

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Placement

***
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Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

Émissions similaires

Identificateurs

ISIN

XS0605184919
Cbonds ID

49559
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

060518491
CFI

DGVXBR
FIGI

BBG001M275Y2
WKN

A1GPFL
Ticker

HEADI 2011-1 A2
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Secured
Registered
Obligations à coupon
Taux variable
Hypothécaires
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***